近日，王府井集团股份有限公司（证券代码：600859）发布了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
此前，王府井分别于2025年2月28日及3月31日使用暂时闲置募集资金购买1.4亿元和1亿元结构性存款。截至2025年7月29日，公司已将上述现金管理产品赎回，赎回金额2.4亿元，赎回的本金及其收益已归还至募集资金专项账户。具体赎回情况如下：
序号
受托方
产品名称
产品类型
购买金额(万元)
起息日
止息日
本次赎回金额(万元)
现金管理收益(万元)
1
华夏银行北京光华支行
人民币单位结构性存款DWICBJ25059
结构性存款
14,000
2025年2月28日
2025年7月28日
14,000
2
华夏银行北京光华支行
人民币单位结构性存款DWJCBJ25111
结构性存款
10,000
2025年3月31日
2025年7月29日
10,000
78.9
此次，公司再次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额为2.4亿元，受托方为华夏银行股份有限公司北京光华支行，产品为结构性存款，期限125天。该事项已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
资金来源为暂时闲置的募集资金。经核准，公司于2021年12月3日成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，募集资金净额为37.17亿元。为规范管理，公司于2024年12月、2025年2月分别在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行开立了募集资金专项账户。
此次现金管理产品的基本情况如下：
受托方产品名称产品类型金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型结构化安排是否构成关联交易
华夏银行光华支行人民币单位结构性存款DWJCBJ25317结构性存款24,0000.65%-2.215天保本浮动收益型否
公司表示，在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，进行现金管理可更好地发挥资金效益，提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
不过，公司也提示风险，尽管本次购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
项目
2024年12月31日(经审计)
2025年3月31日(未经审计)
资产总额
41,669,690,089.98
40,728,147,461.96
负债总额
21,403,869,433.60
20,434,317,558.85
所有者权益合计
20,265,820,656.38
20,293,829,903.11
项目
2024年1-12月(经审计)
2025年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额
2,578,017,533.06
255,778,481.66
截至2025年3月31日，公司资产负债率为50.17%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
截至本公告披露日，授权有效期内公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：
序号
现金管理产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回本金
1
工商银行七天通知存款
155,000
155,000
0
2
北京银行七天通知存款
89,000
89,000
99.20
0
3
北京银行定期存款
30,000
20,000
75.00
10,000
4
工商银行结构性存款
86,000
76,000
10,000
5
北京银行结构性存款
116,000
53,000
63,000
6
华夏银行结构性存款
72,000
24,000
48,000
7
工商银行定期存款
32,000
16,000
15.33
16,000
除上述产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。